第三百六十一章 熱血沸騰(盟主加更套餐2/10)
白依靜是馬東老同學,說話也沒有其他高管那麽多顧慮,直接就把馬大老板的想法給拍了回去。
這就有點尷尬了。
不過馬東還沒說話,張萌萌就站出來力挺道:“白總這話不對吧,成人用品門店的投資又不大,正常一個門店有三四十平方就綽綽有餘了,裝修加貨物成本,我估計10萬塊錢就足夠了。
整個徽州省才多少個市縣,第一批就算開個四五百家門店,不也就四五千萬嗎?這點錢我們鼎東都拿不出來?”
張萌萌的口氣相當大,不就是四五千萬嗎?這點錢在她看來真的不算什麽……
因為她現在就負責馬東的兩筆巨額投資項目,京東和騰訊。
京東還好,反正沒上市,短時間也看不出財富增減。
但是騰訊就厲害了,股市每波動一個百分點,馬東的身家就要上下浮動8500萬!
沒錯,馬東投資騰訊的75億毛爺爺已經增值了超過12%!
這主要得益於微信朋友圈功能的發布,春節期間用戶數大漲,連帶著騰訊的股價也隨之走出了一年以來的最低穀……
白依靜被張萌萌一句話嗆得直翻白眼,看了看馬東,想說什麽,又憋了回去。
她是馬東的老同學,她男朋友金鑫又是馬東的好兄弟,有這麽一層關係在,她就算嗆馬東這個大老板也沒關係,但是張萌萌不一樣啊!
張萌萌是馬東明麵上的女朋友,倆人又不熟,要是鬧僵了會收不住場的……
而且女人都小心眼,她可不想被張萌萌給記恨上。
馬東見狀趕緊站出來打圓場道:“白總有什麽話盡管說,今天是規劃會,就是要討論問題,分析問題,不能讓我搞一言堂,有不同意見是好事!張總你說對吧?”
張萌萌悶悶的點點頭,“嗯,我也沒其他意思,你們也知道騰訊年後股價大漲,馬總最近浮盈了將近10個億,不過這錢暫時也不能套現……”
張萌萌主動退了一步,白依靜也沒有得理不饒人,趕緊笑了笑道:“張總說的也沒錯,我剛剛隻考慮了公司的流動資金,馬東這兩筆大額投資我倒是給忘了……”
氣氛緩和下來後,白依靜正色道:“剛剛白總也說了,現在騰訊的股票不能輕易動,所以我們暫時隻能依靠自有的流動資金來發展,下麵我和各位老總具體匯報一下集團近期的財務情況吧……”
“截至目前,集團合並報表總資產165億,總負債111億,資產負債率67%,整體來看不算太高。
負債方麵,其中銀行貸款76億,基本上都是長期固定資產貸款,期限10年,按月分期還款。
其他的負債主要是應付賬款,分散在每家子公司都有,就不具體說數據了。
資產方麵,主要還是固定資產,目前的賬麵價值是86億。
剩下的主要是騰訊、京東、金徽銀行的股權價值,加起來大概有40億。”
“以上是整體情況,下麵我再看說下支出情況,除了每家公司的日常經營支出,工資支出等,每個月歸還銀行貸款本息,現在雷打不動的需要7200萬!
另外,還有幾項大額支出,第一是辦公大樓的工程款,預計封頂時間五月底,這三個月每月需要支付2000萬工程款。
沙園村度假村項目4月初對外試營業,3、4兩個月分別需要支付工程款1600萬和1100萬。
除此之外,就是各家公司規劃的門店擴張資金需求了……”
說完了支出項目,白依靜緊接著就開始盤點自己手頭上的銀子。
“截至到2月底,鼎東集團賬戶流動資金4165萬,鼎東物業公司賬戶資金6658萬,懶人果鮮賬戶資金3552萬,老鄉雞公司賬麵3558萬……”
白依靜把鼎東集團旗下所有能動用的公司存款挨個報了一邊,最後總結道:
“以上各公司存款加起來,一共2.58億,但是這裏麵有很多是我們壓下來的各種貨款,我大概統計了一下,其中有1.5億是已經明確了支付對象和時間的貨款,這部分資金不到萬不得已是絕對不能動用的!”
白依靜說到這裏就不說話了。
別人都隻看到她是集團財務總監,掌握財政大權,每個老總找她都是求著她調用資金,看起來風光無限。
但是如人飲水,冷暖自知,自己的困難別人是永遠體會不到的……
就連馬東這麽久了也是第一次知道,原來自己的公司資金鏈已經緊張到這個程度了!
堂堂將近兩百億規模的大集團,員工超過五千人,單單是每個月發工資都要兩千多萬,居然隻有隻剩下一個億的資金能自由周轉了!
在場的都是公司各部門、子公司老總,財務水平多少都有點,一個億的流動資金對百億集團來說意味著什麽,他們太清楚了。
要不是馬東手上還有隨時能兌現的騰訊股票,還有那麽多連鎖店提供源源不斷的現金流,他們估計要考慮考慮是不是要失業了……
但就算是這樣,他們覺得這麽下去也太危險了!
眾人沉默了
他們也在反思自己所在的子公司,手上還有多少的大投資準備上馬?
重擔有千斤,但是駱駝已經瘦的不成樣子了……
說來說去還是鼎東集團發展的時間太短,根基太淺,雖然有一手不錯的經營項目能產生大額的資金流,但是再大的資金流也撐不住鼎東集團現在這個發展速度啊!
一個月賺一個億又怎麽樣?馬東花錢速度更快,一個實體項目鋪滿全徽州省要多少投資?更別說他豪情萬丈的走向全國了!
反思了自己一口氣吞下個大胖子思想,過了許久,馬東才道:“這件事確實是我思慮不周了……”
白依靜鬆了口氣,她就怕馬東走的太順一口氣歇不下來,懸崖勒馬總比頭撞南牆好多了。
但是馬東下一句話直接把她頂岔氣了,隻聽馬東再次堅定道:“雖然有困難,但是,新項目還是要快速上馬!時間就是金錢,就是市場,關乎成敗!我們不能因為缺少資金就放慢了腳步,因為……”
他環視了一圈,這裏有孟凱之,有邵雅菲和張萌萌,還有一眾的集團高管,他作為公司的大老板,靈魂人物,必須要有自己的原則和堅持!
最後目光落到了白依靜身上,馬東一字一頓道:“我們可以等,但是我們的對手不會等!”
邵雅菲表情一凜,她知道馬東口中對手指的是誰……
這時候她也沒有再絲毫猶豫,也像剛剛張萌萌一樣站了出來,“馬總說得對,困難總是有的,既然知道困難咱們就要想辦法解決,如果暫時解決不了,就邊跑邊想辦法!”
“邵總說得好!”
孟凱之一拍手掌,大聲叫好。他一把年紀的人了,居然被幾個年輕人說的熱血沸騰。
心裏直感歎,現在的年輕人真不得了,越來越會忽悠了……
ps:實在搞不動了,明天還要上班……剩下的八章後麵幾天拚命補上!
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